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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 775.00 | 268 340.00 | 3 436.00 | 271 775.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 475 260.00 | 319 615.00 | 155 646.00 | 475 260.00 |
BT Marchandises | 184 618.00 | | 184 618.00 | 184 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 110.00 | 9 840.00 | 163 270.00 | 173 110.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 531.00 | 9 840.00 | 400 691.00 | 410 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 792.00 | 329 455.00 | 556 337.00 | 885 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 169 409.00 | 183 166.00 | | 169 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 376.00 | 57 998.00 | | 72 376.00 |
DL TOTAL (I) | 324 285.00 | 323 665.00 | | 324 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 188.00 | 225 667.00 | | 168 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 308.00 | 20 928.00 | | 31 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 052.00 | 251 790.00 | | 232 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 337.00 | 575 455.00 | | 556 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 052.00 | 251 790.00 | | 232 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 060.00 | | 150 000.00 | 326 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 475 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 050.00 | | | 323 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 253.00 | 8 362.00 | | 311 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 253.00 | 8 362.00 | | 311 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 427.00 | | 3 588.00 | 13 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 427.00 | | 3 588.00 | 13 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 427.00 | | 3 588.00 | 13 427.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 188.00 | 168 188.00 | | 168 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 125 331.00 | 125 331.00 | | 125 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VW T.V.A. | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 052.00 | 232 052.00 | | 232 052.00 |