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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 629 128.00 | | 629 128.00 | 629 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 149.00 | | 69 149.00 | 69 149.00 |
CF Disponibilités | 120 607.00 | | 120 607.00 | 120 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 665.00 | | 822 665.00 | 822 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 665.00 | | 822 665.00 | 822 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 621 129.00 | 520 663.00 | | 621 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 341.00 | 100 465.00 | | 9 341.00 |
DL TOTAL (I) | 639 269.00 | 629 929.00 | | 639 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 58.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 907.00 | 35 000.00 | | 29 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 340.00 | 60 625.00 | | 26 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367.00 | 96 454.00 | | 2 367.00 |
EA Autres dettes | 124 691.00 | 143 523.00 | | 124 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 396.00 | 335 660.00 | | 183 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 665.00 | 965 589.00 | | 822 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 396.00 | 335 660.00 | | 183 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 797.00 | | 131 797.00 | 131 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 797.00 | | 131 797.00 | 131 797.00 |
FM Production stockée | | | 49 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 108.00 | 684.00 | | 13 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 272.00 | 3 206.00 | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 703.00 | 721 732.00 | | 194 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 363.00 | 621 267.00 | | 185 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 341.00 | 100 465.00 | | 9 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 632.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 632.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 691.00 | 124 691.00 | | 124 691.00 |
VB T. V. A. | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 396.00 | 183 396.00 | | 183 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 683.00 | 5 681.00 | | 4 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 165.00 | 8 977.00 | | 10 165.00 |
ST Autres comptes | 10 483.00 | 13 395.00 | | 10 483.00 |
YT Sous‐traitance | 156 946.00 | 587 769.00 | | 156 946.00 |
YW Taxe professionnelle | -187.00 | 2 234.00 | | -187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 496.00 | 7 915.00 | | 4 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 317.00 | 96 557.00 | | 12 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 183.00 | 50 592.00 | | 14 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 594.00 | 610 141.00 | | 177 594.00 |