| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 930 052.00 | | 930 052.00 | 930 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 410.00 | | 983 410.00 | 983 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 410.00 | | 983 410.00 | 983 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 630 469.00 | | | 630 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 656.00 | | | -6 656.00 |
DL TOTAL (I) | 632 613.00 | | | 632 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
EA Autres dettes | 224 691.00 | | | 224 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 797.00 | | | 350 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 410.00 | | | 983 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 797.00 | | | 350 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 093 088.00 | | 1 093 088.00 | 1 093 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 088.00 | | 1 093 088.00 | 1 093 088.00 |
FM Production stockée | | | -629 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 243.00 | | | 464 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 899.00 | | | 470 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 656.00 | | | -6 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 691.00 | 224 691.00 | | 224 691.00 |
VB T. V. A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VW T.V.A. | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 797.00 | 350 797.00 | | 350 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
ST Autres comptes | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
YT Sous‐traitance | 443 556.00 | | | 443 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 326.00 | | | 464 326.00 |