| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 141.00 | 28 149.00 | 3 992.00 | 32 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 792.00 | 30 329.00 | 5 463.00 | 35 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 659.00 | 1 932.00 | 1 727.00 | 3 659.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 149 129.00 | | 149 129.00 | 149 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 287.00 | 1 932.00 | 167 356.00 | 169 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 079.00 | 32 260.00 | 172 819.00 | 205 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 69 750.00 | 69 563.00 | | 69 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 441.00 | 4 312.00 | | 23 441.00 |
DL TOTAL (I) | 102 871.00 | 83 556.00 | | 102 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | 4 112.00 | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 971.00 | | 2 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 230.00 | 54 060.00 | | 60 230.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 948.00 | 61 143.00 | | 69 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 819.00 | 144 699.00 | | 172 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 726.00 | | 385 726.00 | 385 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 726.00 | | 385 726.00 | 385 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 047.00 | 388 052.00 | | 388 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 606.00 | 383 740.00 | | 364 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 441.00 | 4 312.00 | | 23 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 475.00 | | 317.00 | 35 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 824.00 | | 317.00 | 31 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 980.00 | 3 348.00 | | 26 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 800.00 | 3 348.00 | | 24 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 932.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VI Groupe et associés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 505.00 | 5 034.00 | 1 471.00 | 6 505.00 |
VW T.V.A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |