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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 276.00 | 30 793.00 | 2 483.00 | 33 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 933.00 | 32 973.00 | 3 960.00 | 36 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105.00 | 1 175.00 | 2 930.00 | 4 105.00 |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 116 814.00 | | 116 814.00 | 116 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 818.00 | 1 175.00 | 138 643.00 | 139 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 751.00 | 34 148.00 | 142 603.00 | 176 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 142.00 | 23 441.00 | | -3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 81 730.00 | 102 871.00 | | 81 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 980.00 | 6 001.00 | | 5 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 2 149.00 | | 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 221.00 | 60 230.00 | | 54 221.00 |
EA Autres dettes | | 1 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 874.00 | 69 948.00 | | 60 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 603.00 | 172 819.00 | | 142 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 792.00 | | 1 141.00 | 35 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 141.00 | | 1 135.00 | 32 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | 6.00 | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 329.00 | 2 645.00 | | 30 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 149.00 | 2 645.00 | | 28 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 932.00 | 90.00 | 847.00 | 1 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 932.00 | 90.00 | 847.00 | 1 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 932.00 | 90.00 | 847.00 | 1 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 518.00 | 7 041.00 | 1 477.00 | 8 518.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |