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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 443 046.00 | 355 921.00 | 87 124.00 | 443 046.00 |
040 Immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 741.00 | 355 921.00 | 87 819.00 | 443 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
072 Créances – Autres | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
084 Disponibilités | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
110 Total général Actif | 537 122.00 | 355 921.00 | 181 200.00 | 537 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 223.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 594.00 | | | 113 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 598.00 | | | 116 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
242 Autres charges externes. | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
252 Charges sociales | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 863.00 | | | 121 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 265.00 | | | -5 265.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 571 740.00 | | | 571 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 129 999.00 | | | 129 999.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |