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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 923.00 | 148 923.00 | | 148 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 944.00 | 78 641.00 | 1 303.00 | 79 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 487.00 | 238 776.00 | 275 711.00 | 514 487.00 |
BT Marchandises | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 687.00 | | 69 687.00 | 69 687.00 |
BZ Autres créances | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 564.00 | | 209 564.00 | 209 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 765.00 | | 315 765.00 | 315 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 253.00 | 238 776.00 | 591 477.00 | 830 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 219 545.00 | 216 482.00 | | 219 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 558.00 | 3 063.00 | | -15 558.00 |
DL TOTAL (I) | 533 987.00 | 549 545.00 | | 533 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 918.00 | 34 622.00 | | 23 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 500.00 | 10 740.00 | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 1 044.00 | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 931.00 | 28 043.00 | | 19 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 490.00 | 74 450.00 | | 57 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 477.00 | 623 995.00 | | 591 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 328.00 | 75.00 | 53 403.00 | 53 328.00 |
FG Production vendue services | 166 275.00 | -2 443.00 | 163 832.00 | 166 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 603.00 | -2 368.00 | 217 235.00 | 219 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 432.00 | 273 622.00 | | 219 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 990.00 | 270 559.00 | | 234 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 558.00 | 3 063.00 | | -15 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 627.00 | 859.00 | | 513 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 487.00 | | | 514 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 619.00 | | | 285 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 867.00 | | | 228 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 619.00 | | | 285 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 008.00 | 859.00 | | 228 008.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 101.00 | 1 674.00 | | 237 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 890.00 | 1 674.00 | | 225 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
UX Autres créances clients | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |