| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 923.00 | 148 923.00 | | 148 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 191.00 | 79 808.00 | 1 383.00 | 81 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 735.00 | 239 943.00 | 675 791.00 | 915 735.00 |
BT Marchandises | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
BZ Autres créances | 77 222.00 | | 77 222.00 | 77 222.00 |
CF Disponibilités | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 556.00 | | 234 556.00 | 234 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 291.00 | 239 943.00 | 910 347.00 | 1 150 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 203 987.00 | 219 545.00 | | 203 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 297.00 | -15 558.00 | | 7 297.00 |
DL TOTAL (I) | 541 284.00 | 533 987.00 | | 541 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 339.00 | 23 918.00 | | 58 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 497.00 | 13 500.00 | | 22 497.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 141.00 | | 2 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 776.00 | 19 931.00 | | 25 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 063.00 | 57 490.00 | | 369 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 347.00 | 591 477.00 | | 910 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
FG Production vendue services | 145 691.00 | 9 215.00 | 154 907.00 | 145 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 657.00 | 9 215.00 | 190 873.00 | 181 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 360.00 | 197.00 | | 2 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 556.00 | | | -12 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 008.00 | 219 432.00 | | 198 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 711.00 | 234 990.00 | | 190 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 297.00 | -15 558.00 | | 7 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 487.00 | | 401 247.00 | 514 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 619.00 | | | 285 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 867.00 | | 1 247.00 | 228 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 776.00 | 1 167.00 | | 238 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 564.00 | 1 167.00 | | 227 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
UX Autres créances clients | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 921.00 | 185 921.00 | | 185 921.00 |
VW T.V.A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 062.00 | 109 062.00 | 260 000.00 | 369 062.00 |