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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 177.00 | 7 513.00 | 663.00 | 8 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 398.00 | 38 408.00 | 30 990.00 | 69 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 861.00 | 45 921.00 | 35 939.00 | 81 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BT Marchandises | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 880.00 | 6 730.00 | 607 149.00 | 613 880.00 |
BZ Autres créances | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CF Disponibilités | 1 032 647.00 | | 1 032 647.00 | 1 032 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 219.00 | 9 865.00 | 1 675 353.00 | 1 685 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 080.00 | 55 787.00 | 1 711 292.00 | 1 767 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 229.00 | 526 158.00 | | 596 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 279.00 | 130 071.00 | | 279 279.00 |
DL TOTAL (I) | 919 509.00 | 700 229.00 | | 919 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 377.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 757.00 | 5 600.00 | | 13 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 865.00 | 119 833.00 | | 56 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 152.00 | 300 523.00 | | 489 152.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 413.00 | 60 363.00 | | 231 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 783.00 | 486 804.00 | | 791 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 292.00 | 1 187 033.00 | | 1 711 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 428.00 | 11 151.00 | 16 657.00 | 51 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 428.00 | 11 151.00 | 16 657.00 | 51 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 615.00 | 2 000.00 | 1 480.00 | 2 615.00 |
6T Sur comptes clients | 7 876.00 | | 1 145.00 | 7 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 491.00 | 2 000.00 | 2 625.00 | 10 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 153.00 | 489 153.00 | | 489 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 556.00 | 611 127.00 | 8 429.00 | 619 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 841.00 | 611 127.00 | 12 714.00 | 623 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 783.00 | 791 783.00 | | 791 783.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 231 414.00 | 231 414.00 | | 231 414.00 |