| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 177.00 | 7 866.00 | 311.00 | 8 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 979.00 | 52 876.00 | 92 103.00 | 144 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 442.00 | 60 742.00 | 96 700.00 | 157 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | 1 984.00 | 496.00 | 2 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 790.00 | 11 895.00 | 11 895.00 | 23 790.00 |
BT Marchandises | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 407.00 | 7 024.00 | 195 383.00 | 202 407.00 |
BZ Autres créances | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CF Disponibilités | 1 224 897.00 | | 1 224 897.00 | 1 224 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 875.00 | 24 038.00 | 1 454 837.00 | 1 478 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 318.00 | 84 780.00 | 1 551 537.00 | 1 636 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 509.00 | 596 229.00 | | 705 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 992.00 | 279 279.00 | | 291 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 502.00 | 919 509.00 | | 1 041 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 489.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 785.00 | 13 757.00 | | 70 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 805.00 | 56 865.00 | | 62 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 737.00 | 489 152.00 | | 333 737.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 105.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 197.00 | 231 413.00 | | 42 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 035.00 | 791 783.00 | | 510 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 537.00 | 1 711 292.00 | | 1 551 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 922.00 | 18 771.00 | 3 951.00 | 45 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 922.00 | 18 771.00 | 3 951.00 | 45 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
6T Sur comptes clients | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 738.00 | 333 738.00 | | 333 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 244.00 | 209 815.00 | 8 429.00 | 218 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 529.00 | 209 815.00 | 12 714.00 | 222 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 036.00 | 510 036.00 | | 510 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |