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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 633.00 | 129 092.00 | 14 541.00 | 143 633.00 |
AN Terrains | 7 298.00 | 772.00 | 6 526.00 | 7 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 448.00 | 1 072 445.00 | 67 003.00 | 1 139 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 699.00 | 501 949.00 | 105 750.00 | 607 699.00 |
AX Avances et acomptes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 057.00 | | 85 057.00 | 85 057.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 358.00 | 1 704 258.00 | 387 100.00 | 2 091 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 132.00 | | 332 132.00 | 332 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 176 047.00 | | 176 047.00 | 176 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 430.00 | 5 217.00 | 1 602 213.00 | 1 607 430.00 |
BZ Autres créances | 627 914.00 | | 627 914.00 | 627 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 890.00 | | 70 890.00 | 70 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 419.00 | 5 217.00 | 2 816 203.00 | 2 821 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 777.00 | 1 709 475.00 | 3 203 302.00 | 4 912 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 814.00 | | | 87 814.00 |
CU Autres participations | 102 151.00 | | 102 151.00 | 102 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 221 358.00 | 221 358.00 | | 221 358.00 |
DH Report à nouveau | -137 724.00 | -156 692.00 | | -137 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 002.00 | 18 968.00 | | -369 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 200.00 | 55 250.00 | | 44 200.00 |
DL TOTAL (I) | 28 295.00 | 408 347.00 | | 28 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 744.00 | 93 636.00 | | 157 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 921.00 | 2 239 724.00 | | 2 469 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 736.00 | 98 406.00 | | 101 736.00 |
EA Autres dettes | 441 311.00 | 466 715.00 | | 441 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 007.00 | 2 898 480.00 | | 3 175 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 302.00 | 3 306 828.00 | | 3 203 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 403.00 | 2 847 220.00 | | 3 163 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 476.00 | 1 372.00 | | 106 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 561 638.00 | -3 005.00 | 12 558 633.00 | 12 561 638.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 191 106.00 | | 191 106.00 | 191 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 752 744.00 | -3 005.00 | 12 749 739.00 | 12 752 744.00 |
FM Production stockée | | | -71 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 727 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 421 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 103 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 901.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 050.00 | 17 479.00 | | 11 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 050.00 | 17 262.00 | | 11 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 738 422.00 | 19 977 452.00 | | 12 738 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 107 425.00 | 19 958 483.00 | | 13 107 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 002.00 | 18 968.00 | | -369 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 714.00 | 32 622.00 | | 69 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 195.00 | | 28 985.00 | 2 074 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 482.00 | 189 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 822.00 | 2 091 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 340.00 | 143 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 145.00 | | 12 828.00 | 133 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 603.00 | | 14 157.00 | 1 743 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 447.00 | | 2 000.00 | 197 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 021.00 | 60 577.00 | 2 340.00 | 1 646 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 601.00 | 7 831.00 | 2 340.00 | 123 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 420.00 | 52 746.00 | | 1 522 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 921.00 | 2 469 921.00 | | 2 469 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 311.00 | 441 311.00 | | 441 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 926.00 | 1 601 926.00 | | 1 601 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VB T. V. A. | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 476.00 | 106 476.00 | | 106 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 268.00 | 39 664.00 | 11 604.00 | 51 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VP Divers | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 958.00 | 565 958.00 | | 565 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 047.00 | 2 394 047.00 | | 2 394 047.00 |
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 007.00 | 3 163 403.00 | 11 604.00 | 3 175 007.00 |