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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 633.00 | 135 465.00 | 8 168.00 | 143 633.00 |
AN Terrains | 7 298.00 | 1 502.00 | 5 796.00 | 7 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 170.00 | 1 097 947.00 | 66 223.00 | 1 164 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 784.00 | 528 811.00 | 97 973.00 | 626 784.00 |
AX Avances et acomptes | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 187.00 | 1 763 725.00 | 333 461.00 | 2 097 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 696.00 | | 287 696.00 | 287 696.00 |
BT Marchandises | 479 977.00 | | 479 977.00 | 479 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 081.00 | 5 217.00 | 1 452 865.00 | 1 458 081.00 |
BZ Autres créances | 838 392.00 | | 838 392.00 | 838 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 364 937.00 | | 364 937.00 | 364 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 812.00 | | 64 812.00 | 64 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 919.00 | 5 217.00 | 3 489 702.00 | 3 494 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 106.00 | 1 768 942.00 | 3 823 164.00 | 5 592 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
CU Autres participations | 102 151.00 | | 102 151.00 | 102 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 221 358.00 | 221 358.00 | | 221 358.00 |
DH Report à nouveau | -506 726.00 | -137 724.00 | | -506 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 402.00 | -369 002.00 | | 187 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 150.00 | 44 200.00 | | 33 150.00 |
DL TOTAL (I) | 204 647.00 | 28 295.00 | | 204 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 347.00 | 157 744.00 | | 263 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 4 296.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 214.00 | 2 469 921.00 | | 2 420 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 644.00 | 101 736.00 | | 115 644.00 |
EA Autres dettes | 659 312.00 | 441 311.00 | | 659 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 517.00 | 3 175 007.00 | | 3 618 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 164.00 | 3 203 302.00 | | 3 823 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 517.00 | 3 163 403.00 | | 3 618 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 741.00 | 106 476.00 | | 1 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 734 094.00 | | 11 734 094.00 | 11 734 094.00 |
FD Production vendue biens | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 159 116.00 | | 159 116.00 | 159 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 893 282.00 | | 11 893 282.00 | 11 893 282.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 912 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 816 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 467.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 038 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 209.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 927.00 | 48 248.00 | | 18 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 921.00 | | | 326 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 971.00 | 11 050.00 | | 337 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 185.00 | 11 050.00 | | 305 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 259 451.00 | 12 738 422.00 | | 12 259 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 072 048.00 | 13 107 425.00 | | 12 072 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 402.00 | -369 002.00 | | 187 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 325.00 | 69 714.00 | | 47 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 358.00 | | 55 829.00 | 2 091 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 148 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 097 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 633.00 | | | 143 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 760.00 | | 46 978.00 | 1 757 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 965.00 | | 8 851.00 | 189 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 258.00 | 59 467.00 | | 1 704 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 092.00 | 6 373.00 | | 129 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 166.00 | 53 095.00 | | 1 575 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 214.00 | 2 420 214.00 | | 2 420 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 312.00 | 659 312.00 | | 659 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 578.00 | 1 452 578.00 | | 1 452 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VB T. V. A. | 87 087.00 | 87 087.00 | | 87 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 606.00 | 261 606.00 | | 261 606.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
VP Divers | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 513.00 | 728 513.00 | | 728 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 812.00 | 64 812.00 | | 64 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 951.00 | 2 407 951.00 | | 2 407 951.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 517.00 | 3 618 517.00 | | 3 618 517.00 |