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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 270.00 | 351 619.00 | 15 651.00 | 367 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 337.00 | 34 475.00 | 3 862.00 | 38 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 149.00 | 386 094.00 | 25 055.00 | 411 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 198.00 | | 83 198.00 | 83 198.00 |
BZ Autres créances | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 395 269.00 | | 395 269.00 | 395 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 222.00 | | 497 222.00 | 497 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 371.00 | 386 094.00 | 522 277.00 | 908 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 158 167.00 | 97 462.00 | | 158 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 738.00 | 60 705.00 | | 96 738.00 |
DL TOTAL (I) | 342 905.00 | 246 167.00 | | 342 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 302.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 831.00 | 20 016.00 | | 37 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 831.00 | 103 382.00 | | 119 831.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 012.00 | 31 570.00 | | 21 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 372.00 | 155 323.00 | | 179 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 277.00 | 401 490.00 | | 522 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 372.00 | 155 323.00 | | 179 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699.00 | | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 735.00 | | 18 414.00 | 392 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 590.00 | | 15 680.00 | 351 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 603.00 | | 2 734.00 | 35 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 278.00 | 2 816.00 | | 383 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 590.00 | 29.00 | | 351 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 688.00 | 2 787.00 | | 31 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 495.00 | 89 953.00 | 5 541.00 | 95 495.00 |
VW T.V.A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 372.00 | 179 372.00 | | 179 372.00 |