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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 270.00 | 356 846.00 | 10 424.00 | 367 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 137.00 | 36 507.00 | 7 630.00 | 44 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 949.00 | 393 353.00 | 23 596.00 | 416 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
BZ Autres créances | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 447 365.00 | | 447 365.00 | 447 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 559.00 | | 547 559.00 | 547 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 508.00 | 393 353.00 | 571 155.00 | 964 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 204 905.00 | 158 167.00 | | 204 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 960.00 | 96 738.00 | | 68 960.00 |
DL TOTAL (I) | 361 865.00 | 342 905.00 | | 361 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 699.00 | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 617.00 | 37 831.00 | | 23 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 051.00 | 119 831.00 | | 158 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 554.00 | 21 012.00 | | 26 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 290.00 | 179 372.00 | | 209 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 155.00 | 522 277.00 | | 571 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 840.00 | 179 372.00 | | 208 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 149.00 | | 5 800.00 | 411 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 270.00 | | | 367 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 337.00 | | 5 800.00 | 38 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 094.00 | 7 259.00 | | 386 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 619.00 | 5 227.00 | | 351 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 475.00 | 2 032.00 | | 34 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VI Groupe et associés | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 736.00 | 93 736.00 | | 93 736.00 |
VW T.V.A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 840.00 | 208 840.00 | | 208 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 175.00 | 7 417.00 | | 10 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 892.00 | 18 063.00 | | 14 892.00 |
ST Autres comptes | 41 617.00 | 35 384.00 | | 41 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 493.00 | 31 570.00 | | 36 493.00 |
YT Sous‐traitance | 62 612.00 | 66 659.00 | | 62 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | 2 603.00 | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 643.00 | 10 020.00 | | 12 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 252.00 | 131 739.00 | | 131 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 554.00 | 27 901.00 | | 26 554.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 615.00 | 151 676.00 | | 155 615.00 |