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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 584.00 | 73 311.00 | 22 273.00 | 95 584.00 |
040 Immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 689.00 | 73 311.00 | 40 377.00 | 113 689.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
072 Créances – Autres | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
084 Disponibilités | 152 164.00 | | 152 164.00 | 152 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 550.00 | | 172 550.00 | 172 550.00 |
110 Total général Actif | 286 238.00 | 73 311.00 | 212 927.00 | 286 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 333.00 | | | 284 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 866.00 | | | 365 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 935.00 | | | 935.00 |
242 Autres charges externes. | 104 767.00 | | | 104 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 511.00 | | | -14 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 577.00 | | | 216 577.00 |
252 Charges sociales | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 095.00 | | | 444 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 229.00 | | | -78 229.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 617.00 | | | -78 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 630.00 | | | 112 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |