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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 324.00 | 78 401.00 | 39 923.00 | 118 324.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 492.00 | 78 401.00 | 61 091.00 | 139 492.00 |
060 Stock marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
072 Créances – Autres | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
084 Disponibilités | 153 371.00 | | 153 371.00 | 153 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 272.00 | | 198 272.00 | 198 272.00 |
110 Total général Actif | 337 764.00 | 78 401.00 | 259 363.00 | 337 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 845.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 633.00 | | | 397 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 577.00 | | | 87 577.00 |
230 Autres produits | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 273.00 | | | 552 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 203.00 | | | 132 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 597.00 | | | 597.00 |
242 Autres charges externes. | 157 026.00 | | | 157 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 911.00 | | | -11 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 127.00 | | | 213 127.00 |
252 Charges sociales | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
262 Autres charges | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 631.00 | | | 534 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
294 Charges financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 088.00 | | | 16 088.00 |