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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 8 510.00 | 4 677.00 | 3 833.00 | 8 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 087.00 | 46 941.00 | 14 146.00 | 61 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 098.00 | 62 223.00 | 22 875.00 | 85 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 802.00 | 14 756.00 | 276 045.00 | 290 802.00 |
BZ Autres créances | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CF Disponibilités | 70 237.00 | | 70 237.00 | 70 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 250.00 | 14 756.00 | 395 494.00 | 410 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 348.00 | 76 979.00 | 418 369.00 | 495 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 935.00 | -280.00 | | -11 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 465.00 | -11 655.00 | | 54 465.00 |
DL TOTAL (I) | 75 530.00 | 21 065.00 | | 75 530.00 |
DP Provisions pour risques | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 220.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 387.00 | 93 788.00 | | 201 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 474.00 | 51 439.00 | | 61 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 585.00 | 39 161.00 | | 56 585.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 084.00 | 185 004.00 | | 320 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 369.00 | 228 825.00 | | 418 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 697.00 | 90 205.00 | | 118 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 220.00 | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 014.00 | | 891 014.00 | 891 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 014.00 | | 891 014.00 | 891 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 9 670.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 831.00 | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 10 501.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171.00 | -831.00 | | -2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 316.00 | 664 320.00 | | 892 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 851.00 | 675 975.00 | | 837 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 465.00 | -11 655.00 | | 54 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 915.00 | | 1 182.00 | 83 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 323.00 | | 164.00 | 78 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 018.00 | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 138.00 | 5 084.00 | | 57 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 424.00 | 5 084.00 | | 55 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
6T Sur comptes clients | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 290 802.00 | 290 802.00 | | 290 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 6 246.00 | 2 202.00 | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 732.00 | 326 920.00 | 4 812.00 | 331 732.00 |
VW T.V.A. | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 697.00 | 118 697.00 | | 118 697.00 |