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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 8 510.00 | 5 244.00 | 3 266.00 | 8 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 802.00 | 42 581.00 | 11 221.00 | 53 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 148.00 | 58 156.00 | 19 991.00 | 78 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 418.00 | 15 245.00 | 88 173.00 | 103 418.00 |
BZ Autres créances | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CF Disponibilités | 143 858.00 | | 143 858.00 | 143 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 313.00 | 15 245.00 | 277 068.00 | 292 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 461.00 | 73 401.00 | 297 059.00 | 370 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 530.00 | -11 935.00 | | 42 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 788.00 | 54 465.00 | | 63 788.00 |
DL TOTAL (I) | 139 318.00 | 75 530.00 | | 139 318.00 |
DP Provisions pour risques | 23 023.00 | 22 755.00 | | 23 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 023.00 | 22 755.00 | | 23 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 250.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 094.00 | 387.00 | | 21 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 269.00 | 201 387.00 | | 25 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 193.00 | 61 474.00 | | 51 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 319.00 | 56 585.00 | | 33 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 718.00 | 320 084.00 | | 134 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 059.00 | 418 369.00 | | 297 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 449.00 | 118 697.00 | | 109 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 250.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 646.00 | | 747 646.00 | 747 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 646.00 | | 747 646.00 | 747 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 725.00 | 394.00 | | 13 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 725.00 | 394.00 | | 13 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 2 565.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 2 565.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 411.00 | -2 171.00 | | 13 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 447.00 | 892 316.00 | | 766 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 658.00 | 837 851.00 | | 702 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 788.00 | 54 465.00 | | 63 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 098.00 | | 2 183.00 | 85 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 487.00 | | 1 575.00 | 78 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 608.00 | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 223.00 | 5 067.00 | 9 134.00 | 62 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 509.00 | 5 067.00 | 9 134.00 | 60 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 755.00 | 268.00 | | 22 755.00 |
6T Sur comptes clients | 14 756.00 | 489.00 | | 14 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 756.00 | 489.00 | | 14 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 511.00 | 757.00 | | 37 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 103 418.00 | 103 418.00 | | 103 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VC Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 589.00 | 112.00 | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 003.00 | 127 522.00 | 3 480.00 | 131 003.00 |
VW T.V.A. | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 449.00 | 109 449.00 | | 109 449.00 |