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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 070.00 | | 136 070.00 | 136 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 962.00 | 35 130.00 | 6 832.00 | 41 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 364.00 | 27 814.00 | 13 550.00 | 41 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 203.00 | 62 944.00 | 157 259.00 | 220 203.00 |
BT Marchandises | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
BZ Autres créances | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
CF Disponibilités | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 113.00 | | 306 113.00 | 306 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 316.00 | 62 944.00 | 463 372.00 | 526 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 431.00 | 148 950.00 | | 162 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 181.00 | 13 481.00 | | -12 181.00 |
DL TOTAL (I) | 159 051.00 | 171 231.00 | | 159 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 542.00 | 33 346.00 | | 90 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971.00 | 34 981.00 | | 4 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 263.00 | 87 807.00 | | 84 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 706.00 | 24 142.00 | | 35 706.00 |
EA Autres dettes | 88 839.00 | 54 900.00 | | 88 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 321.00 | 235 177.00 | | 304 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 372.00 | 406 408.00 | | 463 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 093.00 | | 11 656.00 | 211 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 546.00 | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 220 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 070.00 | | | 136 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 670.00 | | 11 656.00 | 71 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 701.00 | 7 243.00 | | 55 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 701.00 | 7 243.00 | | 55 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 810.00 | 93 810.00 | | 93 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 542.00 | 78 839.00 | 11 703.00 | 90 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 470.00 | 178 470.00 | | 178 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 007.00 | 178 470.00 | 537.00 | 179 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 321.00 | 292 618.00 | 11 703.00 | 304 321.00 |