| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 070.00 | | 136 070.00 | 136 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 617.00 | 38 105.00 | 7 512.00 | 45 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 864.00 | 34 659.00 | 12 204.00 | 46 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 358.00 | 72 764.00 | 156 594.00 | 229 358.00 |
BT Marchandises | 53 551.00 | | 53 551.00 | 53 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 743.00 | 6 965.00 | 52 778.00 | 59 743.00 |
BZ Autres créances | 153 590.00 | | 153 590.00 | 153 590.00 |
CF Disponibilités | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 306.00 | 6 965.00 | 282 341.00 | 289 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 665.00 | 79 729.00 | 438 935.00 | 518 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 250.00 | 162 431.00 | | 150 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 191.00 | -12 181.00 | | 51 191.00 |
DL TOTAL (I) | 210 241.00 | 159 051.00 | | 210 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 763.00 | 90 542.00 | | 61 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 116.00 | 84 263.00 | | 87 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 031.00 | 35 706.00 | | 33 031.00 |
EA Autres dettes | 46 785.00 | 88 839.00 | | 46 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 694.00 | 304 321.00 | | 228 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 935.00 | 463 372.00 | | 438 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 670.00 | 292 618.00 | | 203 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 944.00 | 11 200.00 | 1 381.00 | 62 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 944.00 | 11 200.00 | 1 381.00 | 62 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 763.00 | 36 738.00 | 25 025.00 | 61 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 584.00 | 215 584.00 | | 215 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 121.00 | 215 584.00 | 537.00 | 216 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 695.00 | 203 670.00 | 25 025.00 | 228 695.00 |