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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 770.00 | 91 343.00 | 126 426.00 | 217 770.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 1 536 453.00 | 753 833.00 | 782 620.00 | 1 536 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 404.00 | 36 580.00 | 6 823.00 | 43 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 559.00 | 274 242.00 | 58 316.00 | 332 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 955.00 | 1 156 000.00 | 1 234 955.00 | 2 390 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BZ Autres créances | 926 654.00 | | 926 654.00 | 926 654.00 |
CF Disponibilités | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 922.00 | | 986 922.00 | 986 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 878.00 | 1 156 000.00 | 2 221 877.00 | 3 377 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 187 651.00 | 8 045.00 | | 187 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 405.00 | 179 606.00 | | -260 405.00 |
DL TOTAL (I) | 399 146.00 | 659 551.00 | | 399 146.00 |
DP Provisions pour risques | 570 444.00 | 463 632.00 | | 570 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 444.00 | 463 632.00 | | 570 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 711.00 | 970 150.00 | | 975 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 782.00 | 28 831.00 | | 57 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 109.00 | 147 700.00 | | 89 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 296.00 | 73 052.00 | | 70 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 730.00 | 30 262.00 | | 27 730.00 |
EA Autres dettes | 26 437.00 | 1 344.00 | | 26 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 287.00 | 1 251 341.00 | | 1 252 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 877.00 | 2 374 524.00 | | 2 221 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 366.00 | 452 719.00 | | 391 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 949.00 | | 702 949.00 | 702 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 949.00 | | 702 949.00 | 702 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 719.00 | |
GE Autres charges | | | 61 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 163 305.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 221.00 | 5 675.00 | | 4 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 221.00 | 37 768.00 | | 4 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 495.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 812.00 | 106 816.00 | | 106 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 353.00 | 132 843.00 | | 108 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 131.00 | -95 074.00 | | -104 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 964.00 | 62 964.00 | | -62 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 298.00 | 1 996 054.00 | | 719 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 704.00 | 1 816 448.00 | | 979 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 405.00 | 179 606.00 | | -260 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 555.00 | | 4 400.00 | 2 386 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 913 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 933.00 | | | 476 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 547.00 | | 4 400.00 | 1 909 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 281.00 | 221 719.00 | | 934 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 540.00 | 15 803.00 | | 75 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 741.00 | 205 916.00 | | 858 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 632.00 | 106 812.00 | | 463 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 632.00 | 106 812.00 | | 463 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 109.00 | 89 109.00 | | 89 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VB T. V. A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VC Groupe et associés | 763 595.00 | 763 595.00 | | 763 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 404.00 | 165 266.00 | 693 724.00 | 968 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VP Divers | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 881.00 | 939 806.00 | 75.00 | 939 881.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 504.00 | 391 366.00 | 693 724.00 | 1 194 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |