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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 770.00 | 107 146.00 | 110 623.00 | 217 770.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 1 541 590.00 | 898 020.00 | 643 570.00 | 1 541 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 559.00 | 328 108.00 | 4 450.00 | 332 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 092.00 | 1 376 680.00 | 1 019 412.00 | 2 396 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BZ Autres créances | 897 848.00 | | 897 848.00 | 897 848.00 |
CF Disponibilités | 258 994.00 | | 258 994.00 | 258 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 329.00 | | 1 180 329.00 | 1 180 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 422.00 | 1 376 680.00 | 2 199 742.00 | 3 576 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 187 651.00 | 187 651.00 | | 187 651.00 |
DH Report à nouveau | -260 405.00 | | | -260 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 598.00 | -260 405.00 | | 308 598.00 |
DL TOTAL (I) | 707 744.00 | 399 146.00 | | 707 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 570 444.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 570 444.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 919.00 | 975 711.00 | | 806 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 170.00 | 57 782.00 | | 44 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 923.00 | 89 109.00 | | 450 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 394.00 | 70 296.00 | | 135 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
EA Autres dettes | 26 859.00 | 26 437.00 | | 26 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 491 997.00 | 1 252 287.00 | | 1 491 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 742.00 | 2 221 877.00 | | 2 199 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 787.00 | 391 366.00 | | 860 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 508.00 | | 1 153 508.00 | 1 153 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 508.00 | | 1 153 508.00 | 1 153 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 679.00 | |
GE Autres charges | | | 97 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 97 504.00 | 56 654.00 | | 97 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | 4 221.00 | | 2 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 444.00 | | | 570 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 258.00 | 4 221.00 | | 573 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 876.00 | 1 541.00 | | 178 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 876.00 | 108 353.00 | | 178 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 381.00 | -104 131.00 | | 394 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 107.00 | -62 964.00 | | 55 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 505.00 | 719 298.00 | | 1 804 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 907.00 | 979 704.00 | | 1 495 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 598.00 | -260 405.00 | | 308 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 955.00 | | 5 136.00 | 2 390 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 933.00 | | | 476 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 947.00 | | 5 136.00 | 1 913 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 000.00 | 220 679.00 | | 1 156 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 343.00 | 15 803.00 | | 91 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 657.00 | 204 875.00 | | 1 064 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 444.00 | | 570 444.00 | 570 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 444.00 | | 570 444.00 | 570 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 570 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 923.00 | 450 923.00 | | 450 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
VC Groupe et associés | 782 103.00 | 782 103.00 | | 782 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 131.00 | 171 920.00 | 624 018.00 | 803 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 267.00 | | | 165 267.00 |
VP Divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 152.00 | 917 077.00 | 75.00 | 917 152.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 827.00 | 816 616.00 | 624 018.00 | 1 447 827.00 |