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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316 616.00 | | 1 316 616.00 | 1 316 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 190 767.00 | | 3 190 767.00 | 3 190 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333 310.00 | | 5 333 310.00 | 5 333 310.00 |
BZ Autres créances | 11 420 868.00 | | 11 420 868.00 | 11 420 868.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 299 952.00 | | 21 299 952.00 | 21 299 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 299 952.00 | | 21 299 952.00 | 21 299 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 932 311.00 | 932 311.00 | | 932 311.00 |
DL TOTAL (I) | 948 311.00 | 948 311.00 | | 948 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 933.00 | 29 882.00 | | 28 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 933.00 | 29 882.00 | | 28 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079 075.00 | 6 464 323.00 | | 7 079 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874 133.00 | 1 652 959.00 | | 1 874 133.00 |
EA Autres dettes | 11 369 500.00 | 7 221 662.00 | | 11 369 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 322 708.00 | 15 502 113.00 | | 20 322 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 299 952.00 | 16 480 307.00 | | 21 299 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 181 469.00 | 139.00 | 53 181 608.00 | 53 181 469.00 |
FG Production vendue services | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 214 625.00 | 139.00 | 53 214 764.00 | 53 214 625.00 |
FM Production stockée | | | -1 178 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 037 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 285 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 128 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 553 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 323 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 47 040.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 47 040.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -47 028.00 | | -1 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 563.00 | 20 341.00 | | 21 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 733.00 | 118 650.00 | | 134 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 037 157.00 | 55 518 697.00 | | 52 037 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 037 158.00 | 55 518 697.00 | | 52 037 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 882.00 | | 949.00 | 29 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 882.00 | | 949.00 | 29 882.00 |