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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 577 036.00 | | 1 577 036.00 | 1 577 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 048 006.00 | | 2 048 006.00 | 2 048 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841 185.00 | | 3 841 185.00 | 3 841 185.00 |
BZ Autres créances | 4 727 618.00 | | 4 727 618.00 | 4 727 618.00 |
CF Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 196 646.00 | | 12 196 646.00 | 12 196 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 196 646.00 | | 12 196 646.00 | 12 196 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 932 311.00 | 932 311.00 | | 932 311.00 |
DL TOTAL (I) | 948 311.00 | 948 311.00 | | 948 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 059.00 | 30 419.00 | | 391 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 059.00 | 30 419.00 | | 391 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 700.00 | 251 873.00 | | 479 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 363 784.00 | 6 651 699.00 | | 5 363 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 848.00 | 1 757 023.00 | | 1 467 848.00 |
EA Autres dettes | 3 545 944.00 | 8 368 495.00 | | 3 545 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 857 276.00 | 17 029 089.00 | | 10 857 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 196 646.00 | 18 007 819.00 | | 12 196 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 644 594.00 | | 47 644 594.00 | 47 644 594.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 662 594.00 | | 47 662 594.00 | 47 662 594.00 |
FM Production stockée | | | -1 118 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 560 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 295 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 104 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 207 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 025 639.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 88 068.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 88 068.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 636.00 | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 308.00 | | | 362 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 514.00 | 636.00 | | 362 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 399.00 | 87 431.00 | | -362 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 350.00 | 21 750.00 | | 22 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 088.00 | 130 912.00 | | -10 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 588 704.00 | 48 472 791.00 | | 47 588 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 588 704.00 | 48 472 791.00 | | 47 588 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 419.00 | 362 308.00 | 1 668.00 | 30 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 419.00 | 362 308.00 | 1 668.00 | 30 419.00 |