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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 883.00 | | 84 883.00 | 84 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 512.00 | 3 288.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 393.00 | 30 942.00 | 3 451.00 | 34 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 713.00 | 92 862.00 | 10 851.00 | 103 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 212.00 | 124 316.00 | 102 896.00 | 227 212.00 |
BT Marchandises | 157 348.00 | | 157 348.00 | 157 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BZ Autres créances | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CF Disponibilités | 156 337.00 | | 156 337.00 | 156 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 108.00 | | 358 108.00 | 358 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 320.00 | 124 316.00 | 461 004.00 | 585 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423.00 | | | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 165.00 | 38 702.00 | | 52 165.00 |
DL TOTAL (I) | 154 465.00 | 141 002.00 | | 154 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 806.00 | 180 333.00 | | 196 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 457.00 | 42 188.00 | | 39 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 357.00 | 20 113.00 | | 58 357.00 |
EA Autres dettes | 11 919.00 | 13 220.00 | | 11 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 539.00 | 255 854.00 | | 306 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 004.00 | 396 856.00 | | 461 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 539.00 | 255 854.00 | | 306 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 051.00 | | 7 161.00 | 220 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 883.00 | | 3 800.00 | 84 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 745.00 | | 3 361.00 | 134 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 353.00 | 4 963.00 | | 119 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 353.00 | 4 451.00 | | 119 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VI Groupe et associés | 196 806.00 | 196 806.00 | | 196 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 539.00 | 306 539.00 | | 306 539.00 |