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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 883.00 | | 84 883.00 | 84 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 1 272.00 | 2 528.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 502.00 | 21 083.00 | 5 419.00 | 26 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 563.00 | 85 981.00 | 18 582.00 | 104 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 171.00 | 108 335.00 | 111 836.00 | 220 171.00 |
BT Marchandises | 107 532.00 | 3 050.00 | 104 482.00 | 107 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BZ Autres créances | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
CF Disponibilités | 197 516.00 | | 197 516.00 | 197 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 361.00 | 3 050.00 | 356 311.00 | 359 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 532.00 | 111 385.00 | 468 146.00 | 579 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423.00 | | | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 091.00 | 52 165.00 | | 66 091.00 |
DL TOTAL (I) | 168 391.00 | 154 465.00 | | 168 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 795.00 | 196 806.00 | | 176 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 849.00 | 39 457.00 | | 64 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 749.00 | 58 436.00 | | 55 749.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 11 919.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 756.00 | 306 617.00 | | 299 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 146.00 | 461 083.00 | | 468 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 756.00 | 306 539.00 | | 299 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 212.00 | | 15 475.00 | 227 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 516.00 | 220 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 516.00 | 131 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 106.00 | | 15 475.00 | 138 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 316.00 | 5 139.00 | 21 120.00 | 124 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 760.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 804.00 | 4 379.00 | 21 120.00 | 123 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VI Groupe et associés | 176 795.00 | 176 795.00 | | 176 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 756.00 | 299 756.00 | | 299 756.00 |