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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 586.00 | | 1 196 586.00 | 1 196 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 338 738.00 | | 338 738.00 | 338 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 95 109.00 | | 95 109.00 | 95 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 848.00 | | 542 848.00 | 542 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 434.00 | | 1 739 434.00 | 1 739 434.00 |
CU Autres participations | 1 196 586.00 | | 1 196 586.00 | 1 196 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 570 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 315.00 | 20 959.00 | | 29 315.00 |
DG Autres réserves | 177 809.00 | 249 036.00 | | 177 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 419.00 | 167 129.00 | | 204 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 543.00 | 1 007 124.00 | | 1 211 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 514.00 | 160 227.00 | | 132 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 025.00 | 39 361.00 | | 219 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 220.00 | | 7 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 465.00 | 129 711.00 | | 168 465.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 891.00 | 337 191.00 | | 527 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 434.00 | 1 344 315.00 | | 1 739 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 053.00 | 205 121.00 | | 424 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 707 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 256.00 | -5 204.00 | | 15 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 066.00 | 757 889.00 | | 867 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 648.00 | 590 760.00 | | 662 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 419.00 | 167 129.00 | | 204 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 686.00 | | 256 000.00 | 940 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 196 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 196 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 686.00 | | 256 000.00 | 940 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 465.00 | 168 465.00 | | 168 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 514.00 | 28 676.00 | 103 838.00 | 132 514.00 |
VI Groupe et associés | 219 025.00 | 219 025.00 | | 219 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 738.00 | 338 738.00 | | 338 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 738.00 | 446 738.00 | | 446 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 891.00 | 424 053.00 | 103 838.00 | 527 891.00 |