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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 685.00 | | 1 199 685.00 | 1 199 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 572 475.00 | | 572 475.00 | 572 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 628 006.00 | | 628 006.00 | 628 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 249 480.00 | | 1 249 480.00 | 1 249 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 165.00 | | 2 449 165.00 | 2 449 165.00 |
CU Autres participations | 1 199 685.00 | | 1 199 685.00 | 1 199 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 800.00 | 800 000.00 | | 1 301 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 921.00 | 39 536.00 | | 47 921.00 |
DG Autres réserves | 29 516.00 | 372 007.00 | | 29 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 287.00 | 167 694.00 | | 343 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 524.00 | 1 379 237.00 | | 1 722 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 505.00 | 104 187.00 | | 82 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 480.00 | 9 625.00 | | 299 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 550.00 | 102 289.00 | | 41 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 503.00 | 183 713.00 | | 302 503.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 641.00 | 400 417.00 | | 726 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 165.00 | 1 779 654.00 | | 2 449 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 161.00 | 325 438.00 | | 681 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 480.00 | | | 299 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 904 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 904 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 339.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 372.00 | -9 519.00 | | 51 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 372.00 | 884 189.00 | | 1 156 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 085.00 | 716 495.00 | | 813 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 287.00 | 167 694.00 | | 343 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 685.00 | | 2 000.00 | 1 197 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 685.00 | | 2 000.00 | 1 197 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 480.00 | 299 480.00 | | 299 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 503.00 | 302 503.00 | | 302 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -298 877.00 | -298 877.00 | | -298 877.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 505.00 | 37 025.00 | 45 480.00 | 82 505.00 |
VI Groupe et associés | 299 480.00 | 299 480.00 | | 299 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 475.00 | 572 475.00 | | 572 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 475.00 | 620 475.00 | | 620 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 641.00 | 681 161.00 | 45 480.00 | 726 641.00 |