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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 343.00 | 19 586.00 | 2 757.00 | 22 343.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 99 326.00 | 89 393.00 | 9 933.00 | 99 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 549.00 | 155 724.00 | 21 825.00 | 177 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 530.00 | 90 064.00 | 13 466.00 | 103 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 858.00 | 354 767.00 | 308 091.00 | 662 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 744.00 | 1 346 340.00 | 875 404.00 | 2 221 744.00 |
BZ Autres créances | 168 904.00 | | 168 904.00 | 168 904.00 |
CF Disponibilités | 341 161.00 | | 341 161.00 | 341 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 941.00 | | 101 941.00 | 101 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 750.00 | 1 346 340.00 | 1 487 410.00 | 2 833 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 607.00 | 1 701 107.00 | 1 795 500.00 | 3 496 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 61 119.00 | 855 157.00 | | 61 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 755.00 | 905 962.00 | | 398 755.00 |
DL TOTAL (I) | 822 874.00 | 2 124 119.00 | | 822 874.00 |
DP Provisions pour risques | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 9 611.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205.00 | 3 531.00 | | 3 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 217.00 | 857 771.00 | | 523 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 353.00 | 491 752.00 | | 308 353.00 |
EA Autres dettes | 15 398.00 | 136 812.00 | | 15 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 226.00 | 1 499 478.00 | | 850 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 500.00 | 3 745 997.00 | | 1 795 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 396.00 | 41 024.00 | 48 653.00 | 362 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 507.00 | 3 079.00 | | 16 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 889.00 | 37 946.00 | 48 653.00 | 345 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 424 212.00 | | 77 873.00 | 1 424 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424 212.00 | | 77 873.00 | 1 424 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 612.00 | | 77 873.00 | 1 546 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 217.00 | 523 217.00 | | 523 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 353.00 | 308 353.00 | | 308 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492 589.00 | 2 492 589.00 | | 2 492 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 699.00 | 2 492 589.00 | 10 111.00 | 2 502 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 226.00 | 850 226.00 | | 850 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |