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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 549.00 | 163 662.00 | 13 887.00 | 177 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 279.00 | 78 732.00 | 9 547.00 | 88 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 107.00 | 364 062.00 | 281 044.00 | 645 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 519.00 | 394 793.00 | 667 725.00 | 1 062 519.00 |
BZ Autres créances | 74 380.00 | | 74 380.00 | 74 380.00 |
CF Disponibilités | 1 355 569.00 | | 1 355 569.00 | 1 355 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 408.00 | | 82 408.00 | 82 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 649.00 | 394 793.00 | 2 184 856.00 | 2 579 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 756.00 | 758 856.00 | 2 465 900.00 | 3 224 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 59 874.00 | 61 119.00 | | 59 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 068.00 | 398 755.00 | | -18 068.00 |
DL TOTAL (I) | 404 806.00 | 822 874.00 | | 404 806.00 |
DP Provisions pour risques | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 410.00 | 53.00 | | 1 301 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | 3 205.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 647.00 | 523 217.00 | | 483 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 548.00 | 308 353.00 | | 140 548.00 |
EA Autres dettes | 8 788.00 | 15 398.00 | | 8 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 694.00 | 850 226.00 | | 1 938 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 900.00 | 1 795 500.00 | | 2 465 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 767.00 | 29 415.00 | 20 120.00 | 354 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 586.00 | 2 757.00 | | 19 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 182.00 | 26 658.00 | 20 120.00 | 335 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 586.00 | 2 757.00 | | 19 586.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 335 182.00 | 26 658.00 | 20 120.00 | 335 182.00 |
6T Sur comptes clients | 1 346 340.00 | 378 112.00 | 1 329 659.00 | 1 346 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701 107.00 | 407 527.00 | 1 349 779.00 | 1 701 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701 107.00 | 407 527.00 | 1 349 779.00 | 1 701 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 647.00 | 483 647.00 | | 483 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 549.00 | 140 549.00 | | 140 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 410.00 | 1 410.00 | 1 300 000.00 | 1 301 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219 307.00 | 1 219 307.00 | | 1 219 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 917.00 | 1 219 307.00 | 7 611.00 | 1 226 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 694.00 | 638 694.00 | 1 300 000.00 | 1 938 694.00 |