| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 980.00 | 709.00 | 7 271.00 | 7 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 561.00 | 2 976.00 | 21 585.00 | 24 561.00 |
BT Marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 158.00 | 3 685.00 | 36 473.00 | 40 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 771.00 | 9 299.00 | 36 473.00 | 45 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DG Autres réserves | 4 119.00 | 6 293.00 | | 4 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993.00 | -2 174.00 | | 1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 22 808.00 | 20 815.00 | | 22 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 5 519.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 1 627.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 4 017.00 | | 1 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 665.00 | 11 163.00 | | 13 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 473.00 | 31 978.00 | | 36 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 519.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
FD Production vendue biens | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
FM Production stockée | | | -3 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 567.00 | 51 813.00 | | 31 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 574.00 | 53 987.00 | | 29 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993.00 | -2 174.00 | | 1 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 014.00 | 3 685.00 | 4 014.00 | 4 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 014.00 | 3 685.00 | 4 014.00 | 4 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 014.00 | 3 685.00 | 4 014.00 | 4 014.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 685.00 | 4 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |