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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
060 Stock marchandises | 1 115.00 | 3 030.00 | -1 915.00 | 1 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 063.00 | 3 030.00 | 39 033.00 | 42 063.00 |
110 Total général Actif | 47 676.00 | 8 644.00 | 39 033.00 | 47 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 629.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 066.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 951.00 | 3 175.00 | | 38 951.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 16 425.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23.00 | | | 23.00 |
222 Production stockée | -2 966.00 | -3 941.00 | | -2 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 706.00 | 11 461.00 | | 20 706.00 |
230 Autres produits | 4 154.00 | 4 447.00 | | 4 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 868.00 | 31 567.00 | | 60 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 014.00 | 1 179.00 | | 10 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -810.00 | 91.00 | | -810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 875.00 | 3 863.00 | | 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 146.00 | -1 918.00 | | 2 146.00 |
242 Autres charges externes. | 26 600.00 | 14 986.00 | | 26 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 475.00 | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 437.00 | 6 000.00 | | 15 437.00 |
252 Charges sociales | | 1 189.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 3 030.00 | 3 685.00 | | 3 030.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 942.00 | 29 551.00 | | 57 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 925.00 | 2 016.00 | | 2 925.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 24.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 877.00 | 1 993.00 | | 2 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 685.00 | | | 3 685.00 |