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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 323.00 | 159 072.00 | 5 251.00 | 164 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 751.00 | 165 732.00 | 90 019.00 | 255 751.00 |
BT Marchandises | 81 473.00 | | 81 473.00 | 81 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 063.00 | 16 868.00 | 23 195.00 | 40 063.00 |
BZ Autres créances | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CF Disponibilités | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 490.00 | 16 868.00 | 138 621.00 | 155 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 241.00 | 182 600.00 | 228 641.00 | 411 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 873.00 | -15 428.00 | | -2 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 592.00 | 12 555.00 | | 13 592.00 |
DL TOTAL (I) | 18 719.00 | 5 126.00 | | 18 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 685.00 | 44 670.00 | | 46 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 385.00 | 65 742.00 | | 66 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 060.00 | 83 097.00 | | 67 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 790.00 | 19 828.00 | | 29 790.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 921.00 | 213 395.00 | | 209 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 641.00 | 218 522.00 | | 228 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 423.00 | 874.00 | 565.00 | 165 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 423.00 | 874.00 | 565.00 | 163 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 582.00 | 7 004.00 | 28 567.00 | 46 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 581.00 | 42 832.00 | 7 749.00 | 50 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 922.00 | 170 344.00 | 28 567.00 | 209 922.00 |