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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 323.00 | 159 945.00 | 4 378.00 | 164 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 751.00 | 166 605.00 | 89 146.00 | 255 751.00 |
BT Marchandises | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 844.00 | 9 746.00 | 22 098.00 | 31 844.00 |
BZ Autres créances | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CF Disponibilités | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 495.00 | 9 746.00 | 125 748.00 | 135 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 246.00 | 176 351.00 | 214 894.00 | 391 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 719.00 | -2 873.00 | | 10 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 573.00 | 13 592.00 | | 9 573.00 |
DL TOTAL (I) | 28 293.00 | 18 719.00 | | 28 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 309.00 | 46 685.00 | | 49 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 246.00 | 66 385.00 | | 55 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 215.00 | 67 060.00 | | 59 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 625.00 | 29 790.00 | | 22 625.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 601.00 | 209 921.00 | | 186 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 894.00 | 228 641.00 | | 214 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 732.00 | 873.00 | | 165 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 732.00 | 873.00 | | 163 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 611.00 | 35 922.00 | 3 689.00 | 39 611.00 |
VI Groupe et associés | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 675.00 | 37 925.00 | 7 749.00 | 45 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 602.00 | 182 913.00 | 3 689.00 | 186 602.00 |