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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 283 513.00 | | 283 513.00 | 283 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 715.00 | 84 156.00 | 38 559.00 | 122 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 279.00 | 4 487.00 | 2 792.00 | 7 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 747.00 | 91 883.00 | 324 864.00 | 416 747.00 |
BZ Autres créances | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
CF Disponibilités | 546 376.00 | | 546 376.00 | 546 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 208.00 | | 616 208.00 | 616 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 954.00 | 91 883.00 | 941 072.00 | 1 032 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 59 120.00 | 52 428.00 | | 59 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 857.00 | 186 692.00 | | 125 857.00 |
DL TOTAL (I) | 547 977.00 | 602 120.00 | | 547 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 767.00 | 88 447.00 | | 47 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 669.00 | 48 613.00 | | 112 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 1 227.00 | | 2 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 464.00 | 72 342.00 | | 93 464.00 |
EA Autres dettes | 136 637.00 | 131 650.00 | | 136 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 095.00 | 342 279.00 | | 393 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 072.00 | 944 399.00 | | 941 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 242.00 | 301 755.00 | | 386 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 651.00 | | 4 279.00 | 417 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 183.00 | 416 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | 129 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 753.00 | | | 286 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 898.00 | | 4 279.00 | 130 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 991.00 | 42 075.00 | 5 183.00 | 54 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 751.00 | 42 075.00 | 5 183.00 | 51 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 346.00 | 89 346.00 | | 89 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 637.00 | 136 637.00 | | 136 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 767.00 | 40 914.00 | 6 853.00 | 47 767.00 |
VI Groupe et associés | 112 669.00 | 112 669.00 | | 112 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 095.00 | 386 242.00 | 6 853.00 | 393 095.00 |