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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 283 513.00 | | 283 513.00 | 283 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 934.00 | 5 976.00 | 2 958.00 | 8 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 637.00 | 10 166.00 | 286 471.00 | 296 637.00 |
BZ Autres créances | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CF Disponibilités | 434 521.00 | | 434 521.00 | 434 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 999.00 | | 485 999.00 | 485 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 635.00 | 10 166.00 | 772 470.00 | 782 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 64 977.00 | 59 120.00 | | 64 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 235.00 | 125 857.00 | | 73 235.00 |
DL TOTAL (I) | 501 211.00 | 547 977.00 | | 501 211.00 |
DP Provisions pour risques | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 648.00 | 47 767.00 | | 9 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 524.00 | 112 669.00 | | 8 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 559.00 | | 2 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 683.00 | 93 464.00 | | 66 683.00 |
EA Autres dettes | 133 317.00 | 136 637.00 | | 133 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 724.00 | 393 095.00 | | 220 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 470.00 | 941 072.00 | | 772 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 747.00 | | 3 455.00 | 416 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 565.00 | 296 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 565.00 | 9 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 753.00 | | | 286 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 994.00 | | 3 455.00 | 129 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 883.00 | 41 848.00 | 123 565.00 | 91 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 643.00 | 41 848.00 | 123 565.00 | 88 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 534.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 317.00 | 133 317.00 | | 133 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VI Groupe et associés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 724.00 | 220 724.00 | | 220 724.00 |