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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 795.00 | 116 126.00 | 20 669.00 | 136 795.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 005.00 | 116 126.00 | 20 879.00 | 137 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 957.00 | | 296 957.00 | 296 957.00 |
072 Créances – Autres | 315 896.00 | | 315 896.00 | 315 896.00 |
084 Disponibilités | 151 078.00 | | 151 078.00 | 151 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 788 329.00 | | 788 329.00 | 788 329.00 |
110 Total général Actif | 925 334.00 | 116 126.00 | 809 208.00 | 925 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 386 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 253 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 809 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 205.00 | | | 124 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 231 046.00 | | | 231 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 168 159.00 | | | 168 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |