| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 914.00 | 3 185.00 | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 847.00 | 128 045.00 | 40 801.00 | 168 847.00 |
040 Immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 557.00 | 128 960.00 | 46 597.00 | 175 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425 217.00 | | 425 217.00 | 425 217.00 |
072 Créances – Autres | 348 613.00 | | 348 613.00 | 348 613.00 |
084 Disponibilités | 316 618.00 | | 316 618.00 | 316 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 143 742.00 | | 1 143 742.00 | 1 143 742.00 |
110 Total général Actif | 1 319 299.00 | 128 960.00 | 1 190 339.00 | 1 319 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 389 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 321 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 732 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 190 339.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 614.00 | | | 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 005.00 | | | 137 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 327 135.00 | | | 327 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 201 846.00 | | | 201 846.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |