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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 142.00 | 16 530.00 | 39 612.00 | 56 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 192.00 | 16 530.00 | 79 662.00 | 96 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BZ Autres créances | 43 985.00 | | 43 986.00 | 43 985.00 |
CF Disponibilités | 347 842.00 | | 347 842.00 | 347 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 316.00 | | 402 316.00 | 402 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 509.00 | 16 530.00 | 481 979.00 | 498 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 542.00 | 98 398.00 | | 72 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 752.00 | 17 000.00 | | 140 752.00 |
DL TOTAL (I) | 218 095.00 | 120 199.00 | | 218 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 658.00 | 48 443.00 | | 93 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 1 365.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 369.00 | 15 513.00 | | 8 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 091.00 | 74 398.00 | | 159 091.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 2 512.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 884.00 | 142 233.00 | | 263 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 979.00 | 262 432.00 | | 481 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 267.00 | | 9 925.00 | 86 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 217.00 | | 9 925.00 | 46 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 041.00 | 6 489.00 | | 10 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 041.00 | 6 489.00 | | 10 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 092.00 | 159 092.00 | | 159 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 658.00 | 56 665.00 | 31 206.00 | 93 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 567.00 | 51 517.00 | 2 050.00 | 53 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 884.00 | 226 891.00 | 31 206.00 | 263 884.00 |