| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 895.00 | 13 083.00 | 52 811.00 | 65 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 295.00 | 13 083.00 | 91 211.00 | 104 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BZ Autres créances | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CF Disponibilités | 287 576.00 | | 287 576.00 | 287 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 727.00 | | 332 727.00 | 332 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 023.00 | 13 083.00 | 423 939.00 | 437 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 295.00 | 72 542.00 | | 106 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 807.00 | 140 752.00 | | 126 807.00 |
DL TOTAL (I) | 237 903.00 | 218 095.00 | | 237 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 490.00 | 93 658.00 | | 84 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 8 369.00 | | 9 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 435.00 | 159 091.00 | | 89 435.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 2 515.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 036.00 | 263 884.00 | | 186 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 939.00 | 481 979.00 | | 423 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 530.00 | 13 314.00 | 16 760.00 | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 530.00 | 13 314.00 | 16 760.00 | 16 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 436.00 | 89 436.00 | | 89 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 491.00 | 18 120.00 | 66 371.00 | 84 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 035.00 | 41 635.00 | 400.00 | 42 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 036.00 | 117 209.00 | 68 828.00 | 186 036.00 |