| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 544.00 | 31 007.00 | 27 536.00 | 58 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 264.00 | 31 007.00 | 48 256.00 | 79 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 102.00 | | 181 102.00 | 181 102.00 |
BZ Autres créances | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CF Disponibilités | 867 464.00 | | 867 464.00 | 867 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 954.00 | | 1 067 954.00 | 1 067 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 217.00 | 31 007.00 | 1 116 210.00 | 1 147 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
DH Report à nouveau | 504 236.00 | 400 102.00 | | 504 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 605.00 | 104 134.00 | | 165 605.00 |
DL TOTAL (I) | 710 250.00 | 544 646.00 | | 710 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 372.00 | | | 215 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 739.00 | 4 372.00 | | 9 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 885.00 | 242 240.00 | | 41 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 983.00 | 103 493.00 | | 109 983.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 959.00 | 352 135.00 | | 405 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 210.00 | 896 781.00 | | 1 116 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 352 135.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 272.00 | | 13 498.00 | 72 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 496.00 | 79 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 257.00 | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 239.00 | 58 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 335.00 | | 13 448.00 | 48 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | 50.00 | 7 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 914.00 | 11 590.00 | 6 496.00 | 25 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 657.00 | 11 590.00 | 3 239.00 | 22 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 181 102.00 | 181 102.00 | | 181 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 372.00 | 209 078.00 | 6 294.00 | 215 372.00 |
VI Groupe et associés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 079.00 | 203 079.00 | | 203 079.00 |
VW T.V.A. | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 959.00 | 399 665.00 | 6 294.00 | 405 959.00 |