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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 396.00 | 38 048.00 | 23 348.00 | 61 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 066.00 | 38 048.00 | 44 018.00 | 82 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 999.00 | | 339 999.00 | 339 999.00 |
BZ Autres créances | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CF Disponibilités | 805 858.00 | | 805 858.00 | 805 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 194 120.00 | | 1 194 120.00 | 1 194 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 186.00 | 38 048.00 | 1 238 138.00 | 1 276 186.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
DH Report à nouveau | 669 370.00 | 503 765.00 | | 669 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 695.00 | 165 605.00 | | 209 695.00 |
DL TOTAL (I) | 919 474.00 | 709 779.00 | | 919 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 119.00 | 215 372.00 | | 186 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 518.00 | 41 885.00 | | 38 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 897.00 | 110 454.00 | | 91 897.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 2 029.00 | | 2 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 663.00 | 406 430.00 | | 318 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 138.00 | 1 116 210.00 | | 1 238 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 175.00 | 400 136.00 | | 178 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 214.00 | | 11 358.00 | 79 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 506.00 | 82 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 506.00 | 61 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 544.00 | | 11 358.00 | 58 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 007.00 | 10 668.00 | 3 628.00 | 31 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 007.00 | 10 668.00 | 3 628.00 | 31 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 339 999.00 | 339 999.00 | | 339 999.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 119.00 | 45 631.00 | 140 488.00 | 186 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 023.00 | 357 023.00 | | 357 023.00 |
VW T.V.A. | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 663.00 | 178 175.00 | 140 488.00 | 318 663.00 |