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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 1 555.00 | 3 764.00 | 5 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267.00 | 1 353.00 | 1 913.00 | 3 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 152.00 | 33 074.00 | 27 077.00 | 60 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 610.00 | 35 983.00 | 34 627.00 | 70 610.00 |
BT Marchandises | 186 420.00 | | 186 420.00 | 186 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
BZ Autres créances | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
CF Disponibilités | 105 035.00 | | 105 035.00 | 105 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 942.00 | | 365 942.00 | 365 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 553.00 | 35 983.00 | 400 570.00 | 436 553.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 231.00 | 190 488.00 | | 162 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 683.00 | 71 743.00 | | 125 683.00 |
DL TOTAL (I) | 296 715.00 | 271 031.00 | | 296 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 2 873.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 526.00 | 25 264.00 | | 27 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 057.00 | 34 046.00 | | 76 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 855.00 | 72 990.00 | | 103 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 570.00 | 344 022.00 | | 400 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 855.00 | 68 963.00 | | 103 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 926 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 926 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 556.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 304.00 | 24 408.00 | | 22 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 304.00 | 41 797.00 | | 22 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 304.00 | -24 599.00 | | -22 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 911.00 | 21 397.00 | | 41 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 678.00 | 542 186.00 | | 927 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 995.00 | 470 442.00 | | 801 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 683.00 | 71 743.00 | | 125 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 019.00 | | 13 592.00 | 57 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 827.00 | | 13 592.00 | 49 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 328.00 | 74 487.00 | 1 842.00 | 76 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 855.00 | 103 855.00 | | 103 855.00 |