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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 2 885.00 | 2 434.00 | 5 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 375.00 | 4 711.00 | 19 663.00 | 24 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 917.00 | 41 050.00 | 29 867.00 | 70 917.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 934.00 | 48 646.00 | 54 287.00 | 102 934.00 |
BT Marchandises | 249 308.00 | | 249 308.00 | 249 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BZ Autres créances | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
CF Disponibilités | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 527.00 | | 366 527.00 | 366 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 461.00 | 48 646.00 | 420 814.00 | 469 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 915.00 | 162 231.00 | | 287 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 381.00 | 125 683.00 | | 24 381.00 |
DL TOTAL (I) | 321 097.00 | 296 715.00 | | 321 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 271.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 380.00 | 27 526.00 | | 43 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 107.00 | 76 057.00 | | 56 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 717.00 | 103 855.00 | | 99 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 814.00 | 400 570.00 | | 420 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 717.00 | 103 855.00 | | 99 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 635 306.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 663.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 22 304.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 22 304.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | -22 304.00 | | -1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 41 911.00 | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 701.00 | 927 678.00 | | 842 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 319.00 | 801 995.00 | | 818 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 381.00 | 125 683.00 | | 24 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 611.00 | | 34 774.00 | 70 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 102 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 419.00 | | 31 874.00 | 63 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | 2 900.00 | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 983.00 | 12 664.00 | | 35 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 1 330.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 428.00 | 11 334.00 | | 34 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 949.00 | 80 107.00 | 1 842.00 | 81 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |