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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 532.00 | 61 828.00 | 101 704.00 | 163 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 779.00 | 86 205.00 | 190 573.00 | 276 779.00 |
BT Marchandises | 74 292.00 | | 74 292.00 | 74 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 695.00 | 9 620.00 | 25 076.00 | 34 695.00 |
BZ Autres créances | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 353 552.00 | | 353 552.00 | 353 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 734.00 | 9 620.00 | 627 115.00 | 636 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 513.00 | 95 825.00 | 817 688.00 | 913 513.00 |
CU Autres participations | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 178 989.00 | 178 902.00 | | 178 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 488.00 | 29 787.00 | | 33 488.00 |
DL TOTAL (I) | 569 977.00 | 566 189.00 | | 569 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 733.00 | 26 978.00 | | 116 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 486.00 | 26 076.00 | | 25 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 894.00 | 29 310.00 | | 34 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 598.00 | 12 524.00 | | 70 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 711.00 | 94 888.00 | | 247 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 688.00 | 661 077.00 | | 817 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 810.00 | 82 378.00 | | 209 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 941.00 | | 399 941.00 | 399 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 941.00 | | 399 941.00 | 399 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 984.00 | 3 744.00 | | 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | -111.00 | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 5 040.00 | | 7 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 564.00 | 427 030.00 | | 409 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 077.00 | 397 243.00 | | 376 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 488.00 | 29 787.00 | | 33 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 270.00 | 10 935.00 | 5 000.00 | 80 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 846.00 | 10 935.00 | 5 000.00 | 78 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 443.00 | 20 542.00 | 37 901.00 | 58 443.00 |
VI Groupe et associés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 890.00 | 58 890.00 | 2 000.00 | 60 890.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 711.00 | 209 810.00 | 37 901.00 | 247 711.00 |