| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 463.00 | 81 775.00 | 80 688.00 | 162 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 870.00 | 106 153.00 | 169 717.00 | 275 870.00 |
BT Marchandises | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 519.00 | 6 007.00 | 16 513.00 | 22 519.00 |
BZ Autres créances | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 306 024.00 | | 306 024.00 | 306 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 178.00 | 6 007.00 | 557 171.00 | 563 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 048.00 | 112 160.00 | 726 888.00 | 839 048.00 |
CU Autres participations | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 182 477.00 | 178 989.00 | | 182 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 137.00 | 33 488.00 | | 12 137.00 |
DL TOTAL (I) | 552 114.00 | 569 977.00 | | 552 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 085.00 | 116 733.00 | | 38 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 494.00 | 25 486.00 | | 42 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 285.00 | 34 894.00 | | 34 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 910.00 | 70 598.00 | | 59 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 774.00 | 247 711.00 | | 174 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 888.00 | 817 688.00 | | 726 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 613.00 | 209 810.00 | | 148 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 652.00 | | 432 652.00 | 432 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 652.00 | | 432 652.00 | 432 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 7 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 984.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 79.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 913.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | 913.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 7 327.00 | | 5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 551.00 | 409 564.00 | | 441 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 413.00 | 376 077.00 | | 429 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 137.00 | 33 488.00 | | 12 137.00 |