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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 196.00 | 29 151.00 | 15 045.00 | 44 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 143.00 | 145 549.00 | 4 594.00 | 150 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 444.00 | 174 700.00 | 57 744.00 | 232 444.00 |
BT Marchandises | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 335 174.00 | | 335 174.00 | 335 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 127.00 | | 365 127.00 | 365 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 570.00 | 174 700.00 | 422 871.00 | 597 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 699.00 | 110 910.00 | | 133 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 417.00 | 22 789.00 | | 31 417.00 |
DL TOTAL (I) | 170 616.00 | 139 199.00 | | 170 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 230.00 | 159.00 | | 100 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 330.00 | 79 261.00 | | 86 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 954.00 | 31 375.00 | | 44 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 741.00 | 24 099.00 | | 20 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 255.00 | 134 894.00 | | 252 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 871.00 | 274 093.00 | | 422 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 255.00 | 134 894.00 | | 252 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 655.00 | | 5 580.00 | 227 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 232 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 194 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 550.00 | | 5 580.00 | 189 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 645.00 | 6 846.00 | 791.00 | 168 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 645.00 | 6 846.00 | 791.00 | 168 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 230.00 | 100 230.00 | | 100 230.00 |
VI Groupe et associés | 86 330.00 | 86 330.00 | | 86 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 255.00 | 252 255.00 | | 252 255.00 |