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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 467.00 | 34 677.00 | 10 790.00 | 45 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 143.00 | 146 865.00 | 3 278.00 | 150 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 415.00 | 181 542.00 | 168 872.00 | 350 415.00 |
BT Marchandises | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BZ Autres créances | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CF Disponibilités | 305 245.00 | | 305 245.00 | 305 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 704.00 | | 343 704.00 | 343 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 118.00 | 181 542.00 | 512 576.00 | 694 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 116.00 | 133 699.00 | | 165 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 898.00 | 31 417.00 | | 59 898.00 |
DL TOTAL (I) | 230 514.00 | 170 616.00 | | 230 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 560.00 | 100 230.00 | | 87 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 782.00 | 86 330.00 | | 95 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 536.00 | 44 954.00 | | 27 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 890.00 | 20 741.00 | | 26 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 062.00 | 252 255.00 | | 282 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 576.00 | 422 871.00 | | 512 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 236.00 | 252 255.00 | | 203 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 444.00 | | 117 971.00 | 232 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 339.00 | | 117 971.00 | 194 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 700.00 | 6 843.00 | | 174 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 700.00 | 6 843.00 | | 174 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 261.00 | 8 435.00 | 34 558.00 | 87 261.00 |
VI Groupe et associés | 95 782.00 | 95 782.00 | | 95 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 329.00 | | | 88 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 062.00 | 203 236.00 | 34 558.00 | 282 062.00 |