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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 986.00 | 29 705.00 | 26 281.00 | 55 986.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 886.00 | 29 705.00 | 28 181.00 | 57 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
072 Créances – Autres | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
084 Disponibilités | 85 777.00 | | 85 777.00 | 85 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
110 Total général Actif | 175 086.00 | 29 705.00 | 145 381.00 | 175 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 087.00 | 176 236.00 | | 215 087.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6 722.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 089.00 | 182 958.00 | | 215 089.00 |
242 Autres charges externes. | 111 440.00 | 111 294.00 | | 111 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | 2 696.00 | | 5 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 179.00 | 69 673.00 | | 71 179.00 |
252 Charges sociales | 3 619.00 | 5 357.00 | | 3 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 577.00 | 5 785.00 | | 6 577.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 012.00 | 194 806.00 | | 198 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 077.00 | -11 848.00 | | 17 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 190.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | | | 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 072.00 | -12 037.00 | | 24 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 794.00 | | | 794.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |