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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 919.00 | 21 530.00 | 20 389.00 | 41 919.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 819.00 | 21 530.00 | 22 289.00 | 43 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
072 Créances – Autres | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
084 Disponibilités | 106 607.00 | | 106 607.00 | 106 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 129.00 | | 138 129.00 | 138 129.00 |
110 Total général Actif | 181 948.00 | 21 530.00 | 160 418.00 | 181 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 179.00 | 215 087.00 | | 217 179.00 |
230 Autres produits | 1 831.00 | 2.00 | | 1 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 010.00 | 215 089.00 | | 219 010.00 |
242 Autres charges externes. | 117 162.00 | 111 440.00 | | 117 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 5 196.00 | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 014.00 | 71 179.00 | | 70 014.00 |
252 Charges sociales | 3 458.00 | 3 619.00 | | 3 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 225.00 | 6 577.00 | | 7 225.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 561.00 | 198 012.00 | | 199 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 448.00 | 17 077.00 | | 19 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 87.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 794.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 2 124.00 | | 3 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 515.00 | 24 072.00 | | 18 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |